beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政局局长  郑真兴

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府的委托，现将我市2021年预算调整情况说明如下：

从截止10月的预算执行情况分析，2021年，我市财政总收入和地方级收入分别完成年初预算的114.4%和120.4%，超出年初预期增幅；加上新增上级补助收入、债券转贷收入等因素影响，需要调整财力安排。因此，根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，为确保年度预算的顺利执行，拟对2021年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算进行调整，并就债务收支及项目安排情况做出说明。

一、一般公共预算收支调整事项

市十七届人大五次会议通过的我市2021年地方一般公共预算收入计划182900万元,加上上级补助收入121447万元，加上调入资金114534万元，减去上解支出31634万元，一般公共预算财力为387247万元。按照“量入为出、收支平衡”原则，市本级一般公共预算支出安排387247万元，年初一般公共预算收支平衡。

（一）一般公共预算收入方面。根据对全年地方一般公共预算收入预测和债券转贷资金收入等情况，预计2021年我市预算财力为442517万元，比年初预算数增加55270万元，其中：

1、一般公共预算总收入预计完成数为376000万元，比年初预算数调增77400万元；地方一般公共预算收入预计完成数为246000万元，比年初预算数调增63100万元。

2、拟调增上级补助收入36225万元。主要是：专项转移支付调增32118万元。

3、拟调增债务转贷收入28727万元。

4、拟调减调入资金69822万元。

5、拟调增上解上级支出2260万元，主要原因是核电项目和信用社税收收入分成上解增加1350万元，2020年城乡医疗救助资金缺口和疫情防控物资采购经费上解调增892万元。

6、拟调增债务还本支出700万元。

（二）一般公共预算支出方面。为进一步优化财政支出结构，确保民生等重点项目支出需要，以及按要求安排债券转贷资金，预计全年一般公共预算支出为442517万元，比年初预算数增加55270万元，建议调增支出55270万元。分项情况是：

1、一般公共服务支出调整后预算数29111万元，比年初预算数25377万元调增3734万元。调整的原因是：减人调减118万元，收支两条线调增248万元，年初预算安排项目调减191万元，追加调整调增991万元，上级专项调整调增419万元，科目调剂调增2385万元。

2、国防支出调整后预算数606万元，比年初预算数532万元调增74万元。调整的原因是：增资调增1万元，年初预算安排项目调减165万元，追加调整调增18万元，上级专项调整调增220万元。

3、公共安全支出调整后预算数23337万元，比年初预算数22345万元调增992万元。调整的原因是：增人增资调增100万元，收支两条线调减2229万元，年初预算安排项目调减88万元，追加调整调增389万元，上级专项调整调增1031万元，科目调剂调增1789万元。

4、教育支出调整后预算数103115万元，比年初预算数86898万元调增16217万元。调整的原因是：增人增资调增365万元，收支两条线调增107万元，年初预算安排项目调减14万元，追加调整调增1689万元，上级专项调整调增2293万元，科目调剂调增11777万元。

5、科学技术支出调整后预算数1212万元，比年初预算数716万元调增496万元。调整的原因是：增人增资调增8万元，追加调整调增12万元，上级专项调整调增386万元，科目调剂调增90万元。

6、文化旅游体育与传媒支出调整后预算数4605万元，比年初预算数3461万元调增1144万元。调整的原因是：减人调减54万元，收支两条线调减5万元，年初预算安排项目调减23万元，追加调整调增127万元，上级专项调整调增730万元，科目调剂调增369万元。

7、社会保障和就业支出调整后预算数75960万元，比年初预算数68566万元调增7394万元。调整的原因是：减人调减33万元，收支两条线调增84万元，年初预算安排项目调减1226万元，追加调整调增1122万元，上级专项调整调增5085万元，科目调剂调增2362万元。

8、卫生健康支出调整后预算数30565万元，比年初预算数26581万元调增3984万元。调整的原因是：减人调减19万元，收支两条线调增4万元，年初预算安排项目调减717万元，追加调整调增94万元，上级专项调整调增2610万元，科目调剂调增1744万元，债务转贷收入调增268万元。

9、节能环保支出调整后预算数2911万元，比年初预算数1992万元调增919万元。调整的原因是：年初预算安排项目调减351万元，上级专项调整调增1012万元，科目调剂调增258万元。

10、城乡社区支出调整后预算数28583万元，比年初预算数17685万元调增10898万元。调整的原因是：增人增资调增8万元，收支两条线调增567万元，年初预算安排项目调减27万元，追加调整调增285万元，上级专项调整调增1547万元，科目调剂调增738万元，债务转贷收入调增7780万元。

11、农林水支出调整后预算数56961万元，比年初预算数39051万元调增17910万元。调整的原因是：增人增资调增51万元，收支两条线调减63万元，年初预算安排项目调减270万元，追加调整调增1938万元，上级专项调整调增15123万元，科目调剂调增1131万元。

12、交通运输支出调整后预算数29077万元，比年初预算数10058万元调增19019万元。调整的原因是：减人调减2万元，收支两条线调减4万元，年初预算安排项目调减5万元，追加调整调增1489万元，上级专项调整调减3338万元，科目调剂调增200万元，债务转贷收入调增20679万元。

13、资源勘探工业信息等支出调整后预算数11819万元，比年初预算数8763万元调增3056万元。调整的原因是：减人调减8万元，年初预算安排项目调减32万元，追加调整调增1万元，上级专项调整调增283万元，科目调剂调增2812万元。

14、商业服务业等支出调整后预算数3800万元，比年初预算数3587万元调增213万元。调整的原因是：减人调减8万元，年初预算安排项目调减61万元，追加调整调增150万元，上级专项调整调增84万元，科目调剂调增48万元。

15、自然资源海洋气象等支出调整后预算数4227万元，比年初预算数2002万元调增2225万元。调整的原因是：减人调减10万元，追加调整调增797万元，上级专项调整调增982万元，科目调剂调增456万元。

16、住房保障支出调整后预算数5481万元，比年初预算数4822万元调增659万元。调整的原因是：增人增资调增12万元，收支两条线调增13万元，上级专项调整调增634万元。

17、粮油物资储备支出调整后预算数1907万元，比年初预算数2105万元调减198万元。调整的原因是：减人调减21万元，年初预算安排项目调减20万元，追加调整调增44万元，上级专项调整调减264万元，科目调剂调增63万元。

18、灾害防治及应急管理支出调整后预算数2005万元，比年初预算数1731万元调增274万元。调整的原因是：增人增资调增10万元，年初预算安排项目调减11万元，上级专项调整调增177万元，科目调剂调增98万元。

19、预备费调整后预算数1000万元，比年初预算数4000万元调减3000万元。调整的原因是：预备费调减1459万元，调整到其他科目列支1541万元。

20、其他支出调整后预算数13735万元，比年初预算数19669万元调减5934万元。调整的原因是：收支两条线调减1219万元，年初预算安排项目调减4803万元，追加调整调增500万元，上级专项调整调增3104万元，调整到其他科目列支调减3516万元。

21、债务付息支出调整后预算数6951万元，比年初预算数6806万元调增145万元。

22、债务发行费支出调整后预算数49万元。

23、预留调资调整后预算数5500万元，比年初预算数30500万元调减25000万元。调整的原因是：预留调资调减3737万元，调整到其他科目列支调减21263万元。

通过上述调整，我市2021年一般公共预算实际可用财力442517万元，一般公共预算支出调整为442517万元，调整后我市一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整事项

市十七届人大五次会议通过的2021年我市政府性基金收入预算193841万元，其中国有土地使用权出让收入预算187670万元，上级补助收入106万元，调入资金12240万元，调出土地出让金55000万元，政府性基金支出预算151187万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出132670万元，收支平衡。

（一）政府性基金收入方面。截止10月份，我市政府性基金收入完成191478万元（其中国有土地使用权出让收入186368万元），预计全年政府性基金财力收入270482万元，比年初预算增加119295万元，拟调增119295万元。主要是：

1、国有土地使用权出让收入预计274483万元，比年初预算调增86813万元。

2、城市基础设施配套费收入预计5000万元，比年初预算调增2000万元。

3、彩票公益金收入预计1150万元，比年初预算调增321万元。

4、污水处理费收入预计2442万元，比年初预算调增100万元。

5、专项转移支付补助收入预计2836万元，比年初预算调增2730万元。

6、地方政府债券转贷资金收入预计调增80866万元。

7、其他资金调入预计544万元，比年初预算调减11696万元。

8、土地出让金收入调出43650万元，比年初预算调减11350万元。

（二）政府性基金支出方面。根据收支平衡原则，相应调增支出119295万元，其中：文化旅游体育与传媒支出调减46万元，社会保障和就业支出调增1097万元，城乡社区支出调增35677万元，农林水支出调增222万元，交通运输支出调增10000万元，其他支出调增72037万元，债务付息支出调增188万元，债务发行费支出调增120万元。

通过上述调整，我市2021年政府性基金财力收入270482万元，支出270482万元，调整后收支平衡。

三、国有资本经营预算收支调整事项

市十七届人大五次会议通过的2021年我市国有资本经营收入预算48万元，上级补助收入8万元，相应安排支出预算56万元。

预算执行过程中，调减上级补助收入6万元，相应减少支出6万元。

通过上述调整，我市2021年国有资本经营预算收入50万元，支出50万元，调整后收支平衡。

四、社保基金预算收支调整事项

市十七届人大五次会议通过的2021年我市社会保险基金预算收入59993万元，主要有：城乡居民基本养老保险基金收入23359万元，机关事业单位基本养老保险基金收入36634万元；社会保险基金支出预算安排53641万元，主要有：城乡居民基本养老保险基金支出17009万元，机关事业单位基本养老保险基金支出36632万元；当年收支结余6352万元。

按照目前社保基金收支预算执行情况，预计全年我市社会保险基金收入预算59830万元，比年初预算减少163万元；预计全年市本级社会保险基金支出预算51990万元，比年初预算数调减1651万元；预计当年收支结余7840万元。

五、地方政府债务预算收支安排情况说明

按照《预算法》要求，地方政府债务收支纳入预算管理，需对年初预算作相应调整。根据国家发改委、财政部下发的专项债项目审核清单，结合我市年初上报省财政厅2021年新增债券需求，省财政厅审核确认下达我市2021年新增政府债务限额109593万元，其中：一般债务28727万元（含外债转贷268万元），专项债务80866万元。建议安排如下：

（一）一般债务收支调整后预算数28727万元，纳入一般公共预算收支管理，支出安排用于以下方面：梅湾新村公共租赁房5#楼工程1000万元，城区南湾防洪排涝工程等项目2200万元，第六中学山前校区高中教学楼等项目3000万元，站前大道（海城路）建设工程等项目5700万元，国道G104福鼎水北至下厝基段等项目9600万元，玉塘大道三期6959万元，中国医疗卫生改革促进结果导向型项目268万元。

（二）专项债务收支调整后预算数80866万元，纳入政府性基金收支管理，支出安排用于以下方面：交通基础设施类项目10000万元，社会事业类项目26000万元，城乡冷链等物流基础设施类项目5000万元，产业园区基础设施类项目39866万元。

（三）地方政府债务预算收支平衡情况：债务收入调整后预算数109593万元=一般债务支出调整后预算数28727万元+专项债务支出调整后预算数80866万元，地方政府债务预算收支平衡。

我市要进一步强化措施，依法征收、应收尽收，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，优化支出结构，更好地集中有限财力支持疫情防控和经济社会发展，除救灾、应急突发公共事件等必不可少的开支外，一般不再追加部门、单位所需经费。确需支出的，原则上通过调整支出结构，压缩一般性支出，在人大批准的调整预算总额内调剂解决，确保实现2021年收支平衡。

以上说明，供市人大常委会在审查市政府调整预算议案时参考。